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🏦 Datos bancarios de proveedores

Esta sección permite registrar y administrar las cuentas bancarias de los proveedores que reciben pagos desde el sistema.
La cuenta bancaria se selecciona al generar una Orden de Servicio.

Cada proveedor puede tener una o más cuentas asociadas, en diferentes monedas o bancos.

🧭 Acceso​

Desde la barra lateral:
Administración → Cuentas a Pagar → Datos bancarios de proveedores

🔍 Búsqueda de proveedor​

Seleccioná un proveedor desde el desplegable de Maestro de Proveedores.

Una vez seleccionado:

  • El sistema muestra las cuentas bancarias asociadas
  • Podés agregar una nueva cuenta desde Agregar Datos Bancarios

Datos bancarios de proveedores

📋 Listado de resultados​

En la tabla se muestran las cuentas asociadas al proveedor, con la siguiente información:

  • Descripción: nombre del proveedor
  • Banco
  • Moneda
  • Destino: tipo de cuenta Local o Comex (comercio exterior)
  • Estado: habilitada o deshabilitada
  • Default: cuenta configurada como predeterminada

Acciones disponibles​

  • Visualizar: muestra los datos cargados
  • Editar: podés modificar la cuenta si no fue utilizada
  • Borrar: disponible solo si la cuenta no fue usada

📝 Datos bancarios​

Hacé clic en Agregar Datos Bancarios para crear una nueva cuenta.

Completá los siguientes campos:

  • Razón Social / Nombre y Apellido: se completa automáticamente
  • CUIT: se completa automáticamente
  • Descripción: campo de texto libre
  • Tipo de cuenta: seleccioná Local o Comex
  • Titular de la cuenta igual a Razón Social: seleccioná Sí o No
    • Si elegís No, se habilitan campos adicionales
  • Tiene banco corresponsal (solo para cuentas Comex): seleccioná Sí o No
    • Si elegís Sí, se habilitan campos adicionales

Acciones​

  • Limpiar: borra los datos ingresados
  • Guardar: guarda la cuenta

Datos bancarios de proveedores

💡 Notas​

  • Solo las cuentas habilitadas estarán disponibles al generar una Orden de Servicio.