Proveedor
🧾 Requerimiento de Pago por Proveedor (RPP)
Se utiliza cuando el pago debe realizarse a un proveedor específico, quedando registrado en su cuenta corriente.
Permite cargar los conceptos a pagar al proveedor.
🧩 Cabecera
- Proveedor
Desplegable con todas las opciones disponibles desde el MAE de proveedores. - Cuenta Bancaria Proveedor
Desplegable con las cuentas bancarias asociadas al proveedor. - Número
Se asigna automáticamente por el sistema. - Moneda de Pago
Desplegable con las monedas disponibles para el pago. - Fecha de emisión
Se asigna automáticamente con la fecha actual. - Título
Campo de texto libre para identificar el documento. - Fecha de vencimiento
Se completa según corresponda. - Tipo de cambio
Se define cuando la moneda de pago es distinta a la moneda del concepto:- Sistema → corresponde al tipo de cambio cargado en el sistema
- Negociado → permite ingresar manualmente el tipo de cambio
- Comex → corresponde a operaciones de comercio exterior
info
📌 Este dato es completado por el área de Tesorería al momento de generar la Orden de Pago.
📊 Grilla de conceptos
Permite cargar los conceptos a pagar.
- Moneda
Moneda en la que se registra el concepto.aviso⚠️ Solo se admite una única moneda para todas las líneas del formulario.
- Importe
Monto correspondiente al concepto.
⚙️ Acciones
- Agregar
Permite agregar nuevas líneas de imputación. - Borrar (línea)
Elimina una línea específica. - Visualizar
Muestra el formulario tal como fue cargado, una vez guardado. - Borrar (formulario)
Elimina el formulario completo una vez guardado.
🧮 Totales y acciones finales
- Total
Se calcula automáticamente sumando los importes de todas las líneas. - Observaciones
Campo de texto libre que se visualiza en el paso siguiente (emisión del pago) como información adicional para Tesorería. - Botón Cancelar
Descarta los datos ingresados. - Botón Generar
Guarda el documento y lo numera de forma correlativa.