💸 Movimiento de Fondos
La pantalla Movimiento de Fondos permite registrar movimientos internos entre medios y formas de cobro/pago configurados en Tesorería.
Se utiliza para reflejar transferencias de fondos entre cajas, bancos u otras formas habilitadas, sin generar un comprobante externo.
Acceso
Desde la barra lateral:
Tesorería → Caja → Movimiento de Fondos
Búsqueda de movimientos
La pantalla inicial permite buscar movimientos ya registrados.
Los filtros disponibles son:
- Fecha desde / hasta: acota la consulta por período.
- Número movimiento de fondos: permite buscar un movimiento específico.
Con el botón Filtrar se ejecuta la búsqueda.
Para registrar una nueva operación, hacer clic en Agregar Movimiento de Fondos.
Alta de un movimiento
Al agregar un movimiento, el sistema muestra una pantalla con dos apartados:
- Debe: representa el ingreso del movimiento.
- Haber: representa la salida del movimiento.
Campos principales
En la cabecera se completan:
- Fecha: fecha del movimiento.
- Moneda: moneda en la que se registra la operación. Puede seleccionarse entre las monedas oficiales configuradas.
En cada línea del Debe y del Haber se informan:
- Medio pago/cobro
- Forma/pago cobro
- Debe o Haber, según el apartado correspondiente
- Información, si el medio o forma seleccionada requiere datos adicionales
- Nro cheque
- Fecha cheque
- Fecha acreditación
- Jurisdicción
- Archivo, si corresponde adjuntar documentación
Las columnas disponibles pueden activarse o completarse según el medio y la forma de cobro/pago seleccionados.
Control de totales
El movimiento debe quedar equilibrado:
- El total del Debe debe coincidir con el total del Haber.
- Se pueden agregar todas las líneas necesarias en ambos apartados.
- Cada línea puede eliminarse desde el ícono de la columna Acciones.
El campo Observaciones es opcional y puede utilizarse para indicar el motivo del movimiento.
Para finalizar la operación, hacer clic en Guardar.
Consideraciones
- El movimiento impacta solo en cuentas del módulo de Tesorería.
- Se utiliza para registrar movimientos internos de fondos.
- No reemplaza recibos, órdenes de pago ni otros comprobantes operativos.